富国融享18个月定期开放混合A (009334.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3664元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率352.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (2919 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融享18个月定期开放混合C |
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富国融享18个月定期开放混合A(009334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3664元 | 1.6364元 |
| 2026-09-10 | 1.3844元 | 1.6544元 |
| 2026-09-09 | 1.3919元 | 1.6619元 |
| 2026-09-08 | 1.4017元 | 1.6717元 |
| 2026-09-07 | 1.4089元 | 1.6789元 |
| 2026-09-04 | 1.4138元 | 1.6838元 |
| 2026-09-03 | 1.4263元 | 1.6963元 |
| 2026-09-02 | 1.4123元 | 1.6823元 |
| 2026-09-01 | 1.4278元 | 1.6978元 |
| 2026-08-31 | 1.4355元 | 1.7055元 |
| 2026-08-28 | 1.4447元 | 1.7147元 |
| 2026-08-27 | 1.4603元 | 1.7303元 |
| 2026-08-26 | 1.4544元 | 1.7244元 |
| 2026-08-25 | 1.4390元 | 1.7090元 |
| 2026-08-24 | 1.4502元 | 1.7202元 |
| 2026-08-21 | 1.4782元 | 1.7482元 |
| 2026-08-20 | 1.4824元 | 1.7524元 |
| 2026-08-19 | 1.4701元 | 1.7401元 |
| 2026-08-18 | 1.5062元 | 1.7762元 |
| 2026-08-17 | 1.5107元 | 1.7807元 |
| 2026-08-14 | 1.4760元 | 1.7460元 |
| 2026-08-13 | 1.4718元 | 1.7418元 |
| 2026-08-12 | 1.4753元 | 1.7453元 |
| 2026-08-11 | 1.4733元 | 1.7433元 |
| 2026-08-10 | 1.4845元 | 1.7545元 |
| 2026-08-07 | 1.4666元 | 1.7366元 |
| 2026-08-06 | 1.4465元 | 1.7165元 |
| 2026-08-05 | 1.4466元 | 1.7166元 |
| 2026-08-04 | 1.4276元 | 1.6976元 |
| 2026-08-03 | 1.4192元 | 1.6892元 |
| 2026-07-31 | 1.4478元 | 1.7178元 |
| 2026-07-30 | 1.4367元 | 1.7067元 |
| 2026-07-29 | 1.4705元 | 1.7405元 |
| 2026-07-28 | 1.4607元 | 1.7307元 |
| 2026-07-27 | 1.5063元 | 1.7763元 |
| 2026-07-24 | 1.4647元 | 1.7347元 |
| 2026-07-23 | 1.4903元 | 1.7603元 |
| 2026-07-22 | 1.4791元 | 1.7491元 |
| 2026-07-21 | 1.5082元 | 1.7782元 |
| 2026-07-20 | 1.4703元 | 1.7403元 |
| 2026-07-17 | 1.4410元 | 1.7110元 |
| 2026-07-16 | 1.5060元 | 1.7760元 |
| 2026-07-15 | 1.5246元 | 1.7946元 |
| 2026-07-14 | 1.5175元 | 1.7875元 |
| 2026-07-13 | 1.5027元 | 1.7727元 |
| 2026-07-10 | 1.5269元 | 1.7969元 |
| 2026-07-09 | 1.5822元 | 1.8522元 |
| 2026-07-08 | 1.5267元 | 1.7967元 |
| 2026-07-07 | 1.5511元 | 1.8211元 |
| 2026-07-06 | 1.5630元 | 1.8330元 |