富国融享18个月定期开放混合A (009334.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4561元 (2025-12-23) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率315.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2179 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融享18个月定期开放混合C |
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富国融享18个月定期开放混合A(009334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.4561元 | 1.7261元 |
| 2025-12-22 | 1.4501元 | 1.7201元 |
| 2025-12-19 | 1.4417元 | 1.7117元 |
| 2025-12-18 | 1.4336元 | 1.7036元 |
| 2025-12-17 | 1.4339元 | 1.7039元 |
| 2025-12-16 | 1.4099元 | 1.6799元 |
| 2025-12-15 | 1.4331元 | 1.7031元 |
| 2025-12-12 | 1.4433元 | 1.7133元 |
| 2025-12-11 | 1.4321元 | 1.7021元 |
| 2025-12-10 | 1.4381元 | 1.7081元 |
| 2025-12-09 | 1.4262元 | 1.6962元 |
| 2025-12-08 | 1.4477元 | 1.7177元 |
| 2025-12-05 | 1.4337元 | 1.7037元 |
| 2025-12-04 | 1.4246元 | 1.6946元 |
| 2025-12-03 | 1.4195元 | 1.6895元 |
| 2025-12-02 | 1.4216元 | 1.6916元 |
| 2025-12-01 | 1.4275元 | 1.6975元 |
| 2025-11-28 | 1.4125元 | 1.6825元 |
| 2025-11-27 | 1.3976元 | 1.6676元 |
| 2025-11-26 | 1.4014元 | 1.6714元 |
| 2025-11-25 | 1.3966元 | 1.6666元 |
| 2025-11-24 | 1.3817元 | 1.6517元 |
| 2025-11-21 | 1.3787元 | 1.6487元 |
| 2025-11-20 | 1.4247元 | 1.6947元 |
| 2025-11-19 | 1.4289元 | 1.6989元 |
| 2025-11-18 | 1.4183元 | 1.6883元 |
| 2025-11-17 | 1.4332元 | 1.7032元 |
| 2025-11-14 | 1.4494元 | 1.7194元 |
| 2025-11-13 | 1.4595元 | 1.7295元 |
| 2025-11-12 | 1.4319元 | 1.7019元 |
| 2025-11-11 | 1.4367元 | 1.7067元 |
| 2025-11-10 | 1.4462元 | 1.7162元 |
| 2025-11-07 | 1.4401元 | 1.7101元 |
| 2025-11-06 | 1.4439元 | 1.7139元 |
| 2025-11-05 | 1.4219元 | 1.6919元 |
| 2025-11-04 | 1.4144元 | 1.6844元 |
| 2025-11-03 | 1.4431元 | 1.7131元 |
| 2025-10-31 | 1.4432元 | 1.7132元 |
| 2025-10-30 | 1.4400元 | 1.7100元 |
| 2025-10-29 | 1.4554元 | 1.7254元 |
| 2025-10-28 | 1.4379元 | 1.7079元 |
| 2025-10-27 | 1.4570元 | 1.7270元 |
| 2025-10-24 | 1.4420元 | 1.7120元 |
| 2025-10-23 | 1.4179元 | 1.6879元 |
| 2025-10-22 | 1.4132元 | 1.6832元 |
| 2025-10-21 | 1.4338元 | 1.7038元 |
| 2025-10-20 | 1.4087元 | 1.6787元 |
| 2025-10-17 | 1.4087元 | 1.6787元 |
| 2025-10-16 | 1.4398元 | 1.7098元 |
| 2025-10-15 | 1.4364元 | 1.7064元 |