富国融享18个月定期开放混合A (009334.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6557元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率315.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (2448 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融享18个月定期开放混合C |
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富国融享18个月定期开放混合A(009334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.6557元 | 1.9257元 |
| 2026-05-12 | 1.6536元 | 1.9236元 |
| 2026-05-11 | 1.6587元 | 1.9287元 |
| 2026-05-08 | 1.6285元 | 1.8985元 |
| 2026-05-07 | 1.6462元 | 1.9162元 |
| 2026-05-06 | 1.6400元 | 1.9100元 |
| 2026-04-30 | 1.6183元 | 1.8883元 |
| 2026-04-29 | 1.6117元 | 1.8817元 |
| 2026-04-28 | 1.5921元 | 1.8621元 |
| 2026-04-27 | 1.6112元 | 1.8812元 |
| 2026-04-24 | 1.6218元 | 1.8918元 |
| 2026-04-23 | 1.6186元 | 1.8886元 |
| 2026-04-22 | 1.6335元 | 1.9035元 |
| 2026-04-21 | 1.6166元 | 1.8866元 |
| 2026-04-20 | 1.5979元 | 1.8679元 |
| 2026-04-17 | 1.5986元 | 1.8686元 |
| 2026-04-16 | 1.6017元 | 1.8717元 |
| 2026-04-15 | 1.5659元 | 1.8359元 |
| 2026-04-14 | 1.5653元 | 1.8353元 |
| 2026-04-13 | 1.5513元 | 1.8213元 |
| 2026-04-10 | 1.5514元 | 1.8214元 |
| 2026-04-09 | 1.5448元 | 1.8148元 |
| 2026-04-08 | 1.5601元 | 1.8301元 |
| 2026-04-07 | 1.5126元 | 1.7826元 |
| 2026-04-03 | 1.5131元 | 1.7831元 |
| 2026-04-02 | 1.5272元 | 1.7972元 |
| 2026-04-01 | 1.5315元 | 1.8015元 |
| 2026-03-31 | 1.4857元 | 1.7557元 |
| 2026-03-30 | 1.5076元 | 1.7776元 |
| 2026-03-27 | 1.5178元 | 1.7878元 |
| 2026-03-26 | 1.4907元 | 1.7607元 |
| 2026-03-25 | 1.5098元 | 1.7798元 |
| 2026-03-24 | 1.4864元 | 1.7564元 |
| 2026-03-23 | 1.4542元 | 1.7242元 |
| 2026-03-20 | 1.4995元 | 1.7695元 |
| 2026-03-19 | 1.5147元 | 1.7847元 |
| 2026-03-18 | 1.5546元 | 1.8246元 |
| 2026-03-17 | 1.5511元 | 1.8211元 |
| 2026-03-16 | 1.5664元 | 1.8364元 |
| 2026-03-13 | 1.5763元 | 1.8463元 |
| 2026-03-12 | 1.5906元 | 1.8606元 |
| 2026-03-11 | 1.6144元 | 1.8844元 |
| 2026-03-10 | 1.5993元 | 1.8693元 |
| 2026-03-09 | 1.5756元 | 1.8456元 |
| 2026-03-06 | 1.6050元 | 1.8750元 |
| 2026-03-05 | 1.5903元 | 1.8603元 |
| 2026-03-04 | 1.5788元 | 1.8488元 |
| 2026-03-03 | 1.5914元 | 1.8614元 |
| 2026-03-02 | 1.6350元 | 1.9050元 |
| 2026-02-27 | 1.6237元 | 1.8937元 |