富国融享18个月定期开放混合A (009334.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4596元 (2025-12-24) 基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率315.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.97% (2247 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融享18个月定期开放混合C |
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富国融享18个月定期开放混合A(009334) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 91.46% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 91.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,600.72万 | 7.25% |
| 3 | 其他资产 | 283.22万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 58.62% |
| 金融业 | 3,234.46万 | 14.65% |
| 采矿业 | 1,853.80万 | 8.40% |
| 教育 | 447.70万 | 2.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,599.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.76%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 684.75万 | 3.10% |
| 通信服务 | 569.84万 | 2.58% |
| 信息技术 | 254.21万 | 1.15% |
| 金融 | 204.00万 | 0.92% |
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