富国融享18个月定期开放混合A (009334.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3664元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率352.90% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (2919 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融享18个月定期开放混合C |
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富国融享18个月定期开放混合A(009334) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 92.97% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 92.97% | |
| 2 | 固定收益投资 | 99.40万 | 0.42% |
| (其中) 债券 | 99.40万 | 0.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,558.83万 | 6.52% |
| 4 | 其他资产 | 21.67万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.88亿 | 78.85% |
| 金融业 | 1,361.23万 | 5.70% |
| 房地产业 | 380.00万 | 1.59% |
| 采矿业 | 221.97万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.42万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.60%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 684.69万 | 2.86% |
| 医疗保健 | 654.20万 | 2.74% |
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