富国融享18个月定期开放混合A (009334.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2020-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6058元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率315.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.05% (2614 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国融享18个月定期开放混合C |
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富国融享18个月定期开放混合A(009334) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.11亿 | 93.61% |
| (其中) 股票 | 2.11亿 | 93.61% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,421.54万 | 6.30% |
| 3 | 其他资产 | 20.02万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 57.10% |
| 金融业 | 3,190.93万 | 14.14% |
| 采矿业 | 1,815.74万 | 8.04% |
| 综合 | 774.00万 | 3.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 660.18万 | 2.92% |
| 房地产业 | 436.48万 | 1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 419.28万 | 1.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.73万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.18%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 401.52万 | 1.78% |
| 原材料 | 283.00万 | 1.25% |
| 医疗保健 | 199.90万 | 0.89% |
| 通信服务 | 59.76万 | 0.26% |
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