鹏华成长价值混合A(009330) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 4.12亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 4.94亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5.55亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 6.10亿 | 6.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 6.19亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 6.23亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 6.53亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 6.04亿 | 7.35亿元 | -- |