鹏华成长价值混合A(009330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-23 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-22 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-21 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-14 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-10 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-09 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-07 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-03 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-02 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-04-01 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-03-31 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-03-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-03-27 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-03-26 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-03-25 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-03-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-23 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-03-20 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-03-19 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-03-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-03-17 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-16 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-03-13 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-12 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-03-11 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-10 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-03-06 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-03-04 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-03-03 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-02 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-02-26 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-24 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-02-13 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-12 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-02-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-02-10 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-02-09 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-02-06 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-05 | 1.0280元 | 1.0280元 |