鹏华成长价值混合A(009330) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-06-17 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2026-06-16 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-06-15 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-12 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-11 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-06-10 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-06-09 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-06-08 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-06-05 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-04 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-03 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-02 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-06-01 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-29 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-28 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-05-27 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-05-26 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-05-25 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-22 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2026-05-21 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-05-20 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-05-19 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-15 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-14 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-05-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-11 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-05-08 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-05-07 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-06 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-30 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-29 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-28 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-04-27 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-04-24 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-04-23 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-22 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-04-21 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-04-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-15 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-14 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-04-13 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-10 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-04-09 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-07 | 0.9607元 | 0.9607元 |