鹏华成长价值混合A(009330) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 970.87万元 | 1.20% | 161.81万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 502.10万元 | 1.20% | 83.68万元 | 0.20% |
| 2025-04-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,016.01万元 | 1.20% | 169.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 505.83万元 | 1.20% | 84.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |