东兴兴晟混合C (009328.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理李晨辉李兵伟基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5433元 (2026-07-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3716 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴晟混合(009327) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东兴兴晟混合C(009328) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 1,122.95万 | 796.25万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 954.37万 | 674.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 1,249.38万 | 873.69万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 576.80万 | 475.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,141.00万 | 1,013.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 502.69万 | 471.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 650.84万 | 618.38万元 | -- |