东兴兴晟混合C
(009328.jj ) 申		基金经理李晨辉李兵伟基金类型混合型成立日期2020-08-05总资产规模691.32万元 (2026-06-30) 基金净值1.6010元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.92% (2511 / 9490)
相关基金: 主从基金: 东兴兴晟混合A
备注 (0): 双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论

东兴兴晟混合C(009328) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
  2. 2026-03-31
  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1,751.87万79.42%
(其中) 股票1,751.87万79.42%
2 固定收益投资141.58万6.42%
(其中) 债券141.58万6.42%
3 返售型金融资产80.01万3.63%
4 银行存款及结算备付金232.16万10.52%
5 其他资产2,085.000.009%
加载中......

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。