东兴兴晟混合C(009328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-10-09 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-10-08 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-09-30 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-09-29 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-09-28 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-09-24 | 1.6583元 | 1.6583元 |
| 2026-09-23 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-09-22 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-09-21 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2026-09-18 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-09-17 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-09-16 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2026-09-15 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-09-14 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-09-11 | 1.6056元 | 1.6056元 |
| 2026-09-10 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2026-09-09 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-09-08 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-09-07 | 1.6132元 | 1.6132元 |
| 2026-09-04 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2026-09-03 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-09-02 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-09-01 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-08-31 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-08-28 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2026-08-27 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2026-08-26 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-08-25 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-08-24 | 1.5735元 | 1.5735元 |
| 2026-08-21 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-08-20 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-08-19 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-08-18 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-08-17 | 1.6385元 | 1.6385元 |
| 2026-08-14 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-08-13 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-08-12 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-08-11 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2026-08-10 | 1.5587元 | 1.5587元 |
| 2026-08-07 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-08-06 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-08-05 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2026-08-04 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2026-08-03 | 1.4014元 | 1.4014元 |
| 2026-07-31 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-30 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-29 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-07-28 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-27 | 1.4150元 | 1.4150元 |