东兴兴晟混合C(009328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-02-04 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-02-03 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2026-02-02 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-01-30 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-01-29 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-01-28 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2026-01-27 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-01-26 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-01-23 | 1.5314元 | 1.5314元 |
| 2026-01-22 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-01-21 | 1.5176元 | 1.5176元 |
| 2026-01-20 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-01-19 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-01-16 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-01-15 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-01-14 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-01-13 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-01-12 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-01-09 | 1.4724元 | 1.4724元 |
| 2026-01-08 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-01-07 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-01-06 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-01-05 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2025-12-31 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-30 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-12-29 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-12-26 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2025-12-25 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-12-24 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2025-12-23 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2025-12-22 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2025-12-19 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2025-12-18 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-12-17 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-12-16 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2025-12-15 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2025-12-12 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2025-12-11 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2025-12-10 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2025-12-09 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-12-08 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2025-12-05 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2025-12-04 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-12-03 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2025-12-02 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-12-01 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-11-28 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2025-11-27 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2025-11-26 | 1.3864元 | 1.3864元 |