长城中债3-5年国开债指数C (009325.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2172元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1902 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债3-5年国开债指数(009324) |
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长城中债3-5年国开债指数C(009325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-16 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-07-15 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-07-13 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-10 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-09 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-07-08 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-07 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-06 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-07-03 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-07-02 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-07-01 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-30 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-06-29 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-06-26 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-06-25 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-24 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-23 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-22 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-18 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-06-17 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-06-16 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-15 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-12 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-11 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-10 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2026-06-09 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-06-08 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-06-05 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-04 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-06-03 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-02 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-01 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-05-29 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-28 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-05-27 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-05-26 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-05-25 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-22 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-20 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-19 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-18 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-15 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-13 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-12 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-08 | 1.2114元 | 1.2114元 |