长城中债3-5年国开债指数C (009325.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2134元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2024 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债3-5年国开债指数(009324) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城中债3-5年国开债指数C(009325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-05-21 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2026-05-20 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-05-19 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-05-18 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-05-15 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-05-14 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-13 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-12 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-11 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-08 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-05-07 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-06 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-04-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-29 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-28 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-27 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-04-24 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-23 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-04-22 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-21 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-04-20 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-04-17 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-16 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-04-15 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-14 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-13 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-10 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-09 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-08 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-04-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-04-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-02 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-31 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-30 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-27 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-25 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-24 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-23 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-20 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-19 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-18 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-17 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-16 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-13 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-12 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-11 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-10 | 1.2033元 | 1.2033元 |