长城中债3-5年国开债指数C (009325.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理张棪基金类型指数型基金成立日期2020-11-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2171元 (2026-07-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (1943 / 7418) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债3-5年国开债指数(009324) |
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长城中债3-5年国开债指数C(009325) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 3.07亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.21元 | 1.10亿 | 9,118.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 11.48亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 1.57亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 8.52亿 | 7.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 2.92亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 3.33亿 | 2.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 7,545.28万 | 6,531.02万元 | -- |