长城中债3-5年国开债指数C (009325.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2079元 (2026-04-03) 基金经理张棪管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (1874 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城中债3-5年国开债指数A |
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长城中债3-5年国开债指数C(009325) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-04-02 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-01 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-03-31 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-03-30 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-27 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2026-03-26 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-03-25 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-24 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-23 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-20 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-19 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-03-18 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-03-17 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-03-16 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-13 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-03-12 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-03-11 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-10 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-09 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-03-06 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-05 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-04 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-03 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-03-02 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-02-27 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-02-26 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-02-25 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-24 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-02-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-12 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-02-11 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-02-10 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-06 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-02-05 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-02-04 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-02-03 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-02-02 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-01-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-01-28 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-01-27 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-01-26 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-01-23 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-01-22 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-01-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-01-20 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-19 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-01-16 | 1.1982元 | 1.1982元 |