融通逆向策略灵活配置混合C (009270.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7672元 (2026-03-10) 基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (3863 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通逆向策略灵活配置混合A |
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融通逆向策略灵活配置混合C(009270) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 38.88万 | 23.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 42.27万 | 25.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 43.43万 | 31.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 41.22万 | 29.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 38.71万 | 28.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 38.46万 | 27.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 39.61万 | 30.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 64.72万 | 49.82万元 | -- |