融通逆向策略灵活配置混合C (009270.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7051元 (2026-01-12) 基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (4184 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通逆向策略灵活配置混合A |
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融通逆向策略灵活配置混合C(009270) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 805.46万 | 89.19% |
| (其中) 股票 | 805.46万 | 89.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 97.21万 | 10.77% |
| 3 | 其他资产 | 3,673.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 562.38万 | 62.28% |
| 金融业 | 175.14万 | 19.39% |
| 采矿业 | 67.93万 | 7.52% |
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