融通逆向策略灵活配置混合C (009270.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘安坤基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6026元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.79% (5246 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通逆向策略灵活配置混合(005067) |
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融通逆向策略灵活配置混合C(009270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-05-13 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-12 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-05-11 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-05-08 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-07 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-06 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-04-30 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-04-29 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-04-28 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2026-04-27 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-04-24 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-23 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-04-22 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-04-21 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-04-20 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-04-17 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-04-16 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-04-15 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-04-14 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-04-13 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2026-04-10 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-04-09 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-04-08 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-04-07 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-04-03 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-04-02 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-04-01 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-03-31 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-03-30 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2026-03-27 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-03-26 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2026-03-25 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-03-24 | 1.6481元 | 1.6481元 |
| 2026-03-23 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-03-20 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-03-19 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-03-18 | 1.7334元 | 1.7334元 |
| 2026-03-17 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-03-16 | 1.7683元 | 1.7683元 |
| 2026-03-13 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-03-12 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-03-11 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-03-10 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-03-09 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-03-06 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-03-05 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-03-04 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-03 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-03-02 | 1.8412元 | 1.8412元 |