融通逆向策略灵活配置混合C (009270.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘安坤基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5547元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5196 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通逆向策略灵活配置混合(005067) |
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融通逆向策略灵活配置混合C(009270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-07-09 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2026-07-08 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-07-07 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-07-06 | 1.6382元 | 1.6382元 |
| 2026-07-03 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-07-02 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-07-01 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-06-30 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-06-29 | 1.7951元 | 1.7951元 |
| 2026-06-26 | 1.8209元 | 1.8209元 |
| 2026-06-25 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-06-24 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-06-23 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-06-22 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-06-18 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-06-17 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-06-16 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2026-06-15 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2026-06-12 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-06-11 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-06-10 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2026-06-09 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-06-08 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-05 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-06-04 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2026-06-03 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-06-02 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-06-01 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-05-29 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-05-28 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-27 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-05-26 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-25 | 1.4732元 | 1.4732元 |
| 2026-05-22 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-05-21 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-20 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-05-19 | 1.5436元 | 1.5436元 |
| 2026-05-18 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-05-15 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-14 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-05-13 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2026-05-12 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-05-11 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-05-08 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-05-07 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-05-06 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-04-30 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-04-29 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-04-28 | 1.7087元 | 1.7087元 |