融通逆向策略灵活配置混合C (009270.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7051元 (2026-01-12) 基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.46% (3988 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通逆向策略灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通逆向策略灵活配置混合C(009270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-01-09 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-01-08 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-01-07 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-01-06 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-01-05 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2025-12-31 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2025-12-30 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-12-29 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2025-12-26 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-12-25 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-12-24 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2025-12-23 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-12-22 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2025-12-19 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2025-12-18 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2025-12-17 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2025-12-16 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-12-15 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2025-12-12 | 1.6336元 | 1.6336元 |
| 2025-12-11 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2025-12-10 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2025-12-09 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2025-12-08 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-12-05 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2025-12-04 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2025-12-03 | 1.6061元 | 1.6061元 |
| 2025-12-02 | 1.6057元 | 1.6057元 |
| 2025-12-01 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-11-28 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2025-11-27 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2025-11-26 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-11-25 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-11-24 | 1.5953元 | 1.5953元 |
| 2025-11-21 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2025-11-20 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2025-11-19 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2025-11-18 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-11-17 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2025-11-14 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2025-11-13 | 1.6863元 | 1.6863元 |
| 2025-11-12 | 1.6658元 | 1.6658元 |
| 2025-11-11 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-11-10 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-11-07 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-11-06 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2025-11-05 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2025-11-04 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2025-11-03 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-10-31 | 1.6536元 | 1.6536元 |