融通逆向策略灵活配置混合C (009270.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7672元 (2026-03-10) 基金经理刘安坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率6.72% (3885 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通逆向策略灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通逆向策略灵活配置混合C(009270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-03-09 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-03-06 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-03-05 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-03-04 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-03 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-03-02 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-02-27 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-02-26 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-02-25 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-02-24 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-02-13 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-02-12 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-02-11 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-02-10 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-02-09 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-02-06 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2026-02-05 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2026-02-04 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-02-03 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-02-02 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-01-30 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-01-29 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-01-28 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-01-27 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-01-26 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-01-23 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-01-22 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-01-21 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-01-20 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-01-19 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-01-16 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-01-15 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-01-14 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2026-01-13 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-01-12 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-01-09 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2026-01-08 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2026-01-07 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-01-06 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-01-05 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2025-12-31 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2025-12-30 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2025-12-29 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2025-12-26 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-12-25 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-12-24 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2025-12-23 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2025-12-22 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2025-12-19 | 1.6441元 | 1.6441元 |