西部利得景瑞混合C (009258.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理张昌平基金类型混合型成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7190元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率18.87% (941 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得景瑞混合(673060) |
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西部利得景瑞混合C(009258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 3.7190元 | 3.8140元 |
| 2026-07-15 | 3.8140元 | 3.9090元 |
| 2026-07-14 | 3.9410元 | 4.0360元 |
| 2026-07-13 | 3.8490元 | 3.9440元 |
| 2026-07-10 | 4.1220元 | 4.2170元 |
| 2026-07-09 | 4.2090元 | 4.3040元 |
| 2026-07-08 | 4.0440元 | 4.1390元 |
| 2026-07-07 | 4.2000元 | 4.2950元 |
| 2026-07-06 | 4.2960元 | 4.3910元 |
| 2026-07-03 | 4.2470元 | 4.3420元 |
| 2026-07-02 | 4.1790元 | 4.2740元 |
| 2026-07-01 | 4.2790元 | 4.3740元 |
| 2026-06-30 | 4.3360元 | 4.4310元 |
| 2026-06-29 | 4.0840元 | 4.1790元 |
| 2026-06-26 | 4.1190元 | 4.2140元 |
| 2026-06-25 | 4.1850元 | 4.2800元 |
| 2026-06-24 | 4.1560元 | 4.2510元 |
| 2026-06-23 | 4.1210元 | 4.2160元 |
| 2026-06-22 | 4.2060元 | 4.3010元 |
| 2026-06-18 | 4.2680元 | 4.3630元 |
| 2026-06-17 | 4.1670元 | 4.2620元 |
| 2026-06-16 | 4.1380元 | 4.2330元 |
| 2026-06-15 | 4.0740元 | 4.1690元 |
| 2026-06-12 | 3.9040元 | 3.9990元 |
| 2026-06-11 | 3.8810元 | 3.9760元 |
| 2026-06-10 | 3.9430元 | 4.0380元 |
| 2026-06-09 | 4.0910元 | 4.1860元 |
| 2026-06-08 | 3.9660元 | 4.0610元 |
| 2026-06-05 | 4.0440元 | 4.1390元 |
| 2026-06-04 | 4.0840元 | 4.1790元 |
| 2026-06-03 | 4.0220元 | 4.1170元 |
| 2026-06-02 | 4.0170元 | 4.1120元 |
| 2026-06-01 | 3.9920元 | 4.0870元 |
| 2026-05-29 | 4.0640元 | 4.1590元 |
| 2026-05-28 | 4.3100元 | 4.4050元 |
| 2026-05-27 | 4.2590元 | 4.3540元 |
| 2026-05-26 | 4.3650元 | 4.4600元 |
| 2026-05-25 | 4.4470元 | 4.5420元 |
| 2026-05-22 | 4.4650元 | 4.5600元 |
| 2026-05-21 | 4.3440元 | 4.4390元 |
| 2026-05-20 | 4.4640元 | 4.5590元 |
| 2026-05-19 | 4.4020元 | 4.4970元 |
| 2026-05-18 | 4.3550元 | 4.4500元 |
| 2026-05-15 | 4.3280元 | 4.4230元 |
| 2026-05-14 | 4.3170元 | 4.4120元 |
| 2026-05-13 | 4.4240元 | 4.5190元 |
| 2026-05-12 | 4.2420元 | 4.3370元 |
| 2026-05-11 | 4.2450元 | 4.3400元 |
| 2026-05-08 | 4.2120元 | 4.3070元 |
| 2026-05-07 | 4.2160元 | 4.3110元 |