西部利得景瑞混合C (009258.jj ) 西部利得基金管理有限公司申 | 基金经理张昌平基金类型混合型成立日期2020-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4650元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率23.00% (827 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 西部利得景瑞混合(673060) |
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西部利得景瑞混合C(009258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.4650元 | 4.5600元 |
| 2026-05-21 | 4.3440元 | 4.4390元 |
| 2026-05-20 | 4.4640元 | 4.5590元 |
| 2026-05-19 | 4.4020元 | 4.4970元 |
| 2026-05-18 | 4.3550元 | 4.4500元 |
| 2026-05-15 | 4.3280元 | 4.4230元 |
| 2026-05-14 | 4.3170元 | 4.4120元 |
| 2026-05-13 | 4.4240元 | 4.5190元 |
| 2026-05-12 | 4.2420元 | 4.3370元 |
| 2026-05-11 | 4.2450元 | 4.3400元 |
| 2026-05-08 | 4.2120元 | 4.3070元 |
| 2026-05-07 | 4.2160元 | 4.3110元 |
| 2026-05-06 | 4.0960元 | 4.1910元 |
| 2026-04-30 | 3.9830元 | 4.0780元 |
| 2026-04-29 | 3.9280元 | 4.0230元 |
| 2026-04-28 | 3.9140元 | 4.0090元 |
| 2026-04-27 | 3.9940元 | 4.0890元 |
| 2026-04-24 | 3.8940元 | 3.9890元 |
| 2026-04-23 | 3.9490元 | 4.0440元 |
| 2026-04-22 | 4.0290元 | 4.1240元 |
| 2026-04-21 | 3.9400元 | 4.0350元 |
| 2026-04-20 | 3.9290元 | 4.0240元 |
| 2026-04-17 | 3.8880元 | 3.9830元 |
| 2026-04-16 | 3.8330元 | 3.9280元 |
| 2026-04-15 | 3.7560元 | 3.8510元 |
| 2026-04-14 | 3.7710元 | 3.8660元 |
| 2026-04-13 | 3.7160元 | 3.8110元 |
| 2026-04-10 | 3.7110元 | 3.8060元 |
| 2026-04-09 | 3.6460元 | 3.7410元 |
| 2026-04-08 | 3.6280元 | 3.7230元 |
| 2026-04-07 | 3.4140元 | 3.5090元 |
| 2026-04-03 | 3.4070元 | 3.5020元 |
| 2026-04-02 | 3.4240元 | 3.5190元 |
| 2026-04-01 | 3.5010元 | 3.5960元 |
| 2026-03-31 | 3.4200元 | 3.5150元 |
| 2026-03-30 | 3.4730元 | 3.5680元 |
| 2026-03-27 | 3.4780元 | 3.5730元 |
| 2026-03-26 | 3.4490元 | 3.5440元 |
| 2026-03-25 | 3.5370元 | 3.6320元 |
| 2026-03-24 | 3.4750元 | 3.5700元 |
| 2026-03-23 | 3.3760元 | 3.4710元 |
| 2026-03-20 | 3.5220元 | 3.6170元 |
| 2026-03-19 | 3.5870元 | 3.6820元 |
| 2026-03-18 | 3.6920元 | 3.7870元 |
| 2026-03-17 | 3.6210元 | 3.7160元 |
| 2026-03-16 | 3.7130元 | 3.8080元 |
| 2026-03-13 | 3.7310元 | 3.8260元 |
| 2026-03-12 | 3.7970元 | 3.8920元 |
| 2026-03-11 | 3.9010元 | 3.9960元 |
| 2026-03-10 | 3.9360元 | 4.0310元 |