泰康蓝筹优势股票(009240) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-23 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-07-22 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-07-21 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-07-20 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-07-17 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-07-16 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-15 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-14 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-13 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-10 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-08 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-07 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-07-06 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-03 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-02 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-07-01 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-30 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-29 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-06-26 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-25 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-23 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-22 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-18 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-17 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-06-16 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-06-15 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-06-12 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-11 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-06-10 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-09 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-08 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-06-05 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-06-04 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-03 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-06-02 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-01 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-29 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-05-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-22 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-05-21 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-05-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-19 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-18 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-05-15 | 0.9635元 | 0.9635元 |