景顺长城弘远66个月定期开放债券(009235) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 85.59亿 | 79.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 86.16亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 85.46亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 85.89亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 87.68亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 86.91亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 86.06亿 | 80.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 85.25亿 | 80.00亿元 | -- |