景顺长城弘远66个月定期开放债券
(009235.jj ) 景顺长城基金管理有限公司
基金经理何江波基金类型债券型成立日期2020-07-16总资产规模86.16亿 (2025-12-31) 基金净值1.0727 (2026-04-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1961 / 7253)
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景顺长城弘远66个月定期开放债券(009235) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-01-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-01-092026-01-090.0097 元80.00亿7,760.11万0.90%0.90%
2025-09-242025-09-240.0162 元80.00亿1.30亿1.50%4.49%
2025-04-242025-04-240.0329 元80.00亿2.63亿2.99%
2024-04-122024-04-120.027 元80.00亿2.16亿2.49%2.49%
2023-12-072023-12-070.0162 元80.00亿1.30亿1.49%1.99%
2023-09-212023-09-210.0054 元80.01亿4,320.37万0.50%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。