景顺长城弘远66个月定期开放债券(009235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0769元 | 1.2222元 |
| 2026-07-09 | 1.0768元 | 1.2221元 |
| 2026-07-08 | 1.0768元 | 1.2221元 |
| 2026-07-07 | 1.0767元 | 1.2220元 |
| 2026-07-06 | 1.0767元 | 1.2220元 |
| 2026-07-03 | 1.0765元 | 1.2218元 |
| 2026-07-02 | 1.0765元 | 1.2218元 |
| 2026-07-01 | 1.0764元 | 1.2217元 |
| 2026-06-30 | 1.0764元 | 1.2217元 |
| 2026-06-29 | 1.0763元 | 1.2216元 |
| 2026-06-26 | 1.0762元 | 1.2215元 |
| 2026-06-25 | 1.0761元 | 1.2214元 |
| 2026-06-24 | 1.0761元 | 1.2214元 |
| 2026-06-23 | 1.0760元 | 1.2213元 |
| 2026-06-22 | 1.0760元 | 1.2213元 |
| 2026-06-18 | 1.0757元 | 1.2210元 |
| 2026-06-17 | 1.0757元 | 1.2210元 |
| 2026-06-16 | 1.0756元 | 1.2209元 |
| 2026-06-15 | 1.0756元 | 1.2209元 |
| 2026-06-12 | 1.0754元 | 1.2207元 |
| 2026-06-11 | 1.0754元 | 1.2207元 |
| 2026-06-10 | 1.0753元 | 1.2206元 |
| 2026-06-09 | 1.0753元 | 1.2206元 |
| 2026-06-08 | 1.0752元 | 1.2205元 |
| 2026-06-05 | 1.0751元 | 1.2204元 |
| 2026-06-04 | 1.0750元 | 1.2203元 |
| 2026-06-03 | 1.0750元 | 1.2203元 |
| 2026-06-02 | 1.0749元 | 1.2202元 |
| 2026-06-01 | 1.0749元 | 1.2202元 |
| 2026-05-29 | 1.0747元 | 1.2200元 |
| 2026-05-28 | 1.0747元 | 1.2200元 |
| 2026-05-27 | 1.0746元 | 1.2199元 |
| 2026-05-26 | 1.0745元 | 1.2198元 |
| 2026-05-25 | 1.0745元 | 1.2198元 |
| 2026-05-22 | 1.0743元 | 1.2196元 |
| 2026-05-21 | 1.0743元 | 1.2196元 |
| 2026-05-20 | 1.0742元 | 1.2195元 |
| 2026-05-19 | 1.0742元 | 1.2195元 |
| 2026-05-18 | 1.0741元 | 1.2194元 |
| 2026-05-15 | 1.0740元 | 1.2193元 |
| 2026-05-14 | 1.0739元 | 1.2192元 |
| 2026-05-13 | 1.0739元 | 1.2192元 |
| 2026-05-12 | 1.0738元 | 1.2191元 |
| 2026-05-11 | 1.0737元 | 1.2190元 |
| 2026-05-08 | 1.0736元 | 1.2189元 |
| 2026-05-07 | 1.0735元 | 1.2188元 |
| 2026-05-06 | 1.0735元 | 1.2188元 |
| 2026-04-30 | 1.0732元 | 1.2185元 |
| 2026-04-29 | 1.0731元 | 1.2184元 |
| 2026-04-28 | 1.0731元 | 1.2184元 |