大成彭博农发行债券1-3年指数C (009220.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0544元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3354 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数(009219) 、大成彭博农发行债券1-3年指数D |
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大成彭博农发行债券1-3年指数C(009220) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0544元 | 1.1808元 |
| 2026-07-23 | 1.0540元 | 1.1804元 |
| 2026-07-22 | 1.0538元 | 1.1802元 |
| 2026-07-21 | 1.0529元 | 1.1793元 |
| 2026-07-20 | 1.0529元 | 1.1793元 |
| 2026-07-17 | 1.0529元 | 1.1793元 |
| 2026-07-16 | 1.0528元 | 1.1792元 |
| 2026-07-15 | 1.0528元 | 1.1792元 |
| 2026-07-14 | 1.0528元 | 1.1792元 |
| 2026-07-13 | 1.0527元 | 1.1791元 |
| 2026-07-10 | 1.0529元 | 1.1793元 |
| 2026-07-09 | 1.0529元 | 1.1793元 |
| 2026-07-08 | 1.0528元 | 1.1792元 |
| 2026-07-07 | 1.0526元 | 1.1790元 |
| 2026-07-06 | 1.0526元 | 1.1790元 |
| 2026-07-03 | 1.0523元 | 1.1787元 |
| 2026-07-02 | 1.0523元 | 1.1787元 |
| 2026-07-01 | 1.0524元 | 1.1788元 |
| 2026-06-30 | 1.0529元 | 1.1793元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.1798元 |
| 2026-06-26 | 1.0527元 | 1.1791元 |
| 2026-06-25 | 1.0525元 | 1.1789元 |
| 2026-06-24 | 1.0522元 | 1.1786元 |
| 2026-06-23 | 1.0521元 | 1.1785元 |
| 2026-06-22 | 1.0521元 | 1.1785元 |
| 2026-06-18 | 1.0520元 | 1.1784元 |
| 2026-06-17 | 1.0519元 | 1.1783元 |
| 2026-06-16 | 1.0516元 | 1.1780元 |
| 2026-06-15 | 1.0513元 | 1.1777元 |
| 2026-06-12 | 1.0512元 | 1.1776元 |
| 2026-06-11 | 1.0511元 | 1.1775元 |
| 2026-06-10 | 1.0514元 | 1.1778元 |
| 2026-06-09 | 1.0516元 | 1.1780元 |
| 2026-06-08 | 1.0518元 | 1.1782元 |
| 2026-06-05 | 1.0519元 | 1.1783元 |
| 2026-06-04 | 1.0521元 | 1.1785元 |
| 2026-06-03 | 1.0519元 | 1.1783元 |
| 2026-06-02 | 1.0520元 | 1.1784元 |
| 2026-06-01 | 1.0520元 | 1.1784元 |
| 2026-05-29 | 1.0516元 | 1.1780元 |
| 2026-05-28 | 1.0514元 | 1.1778元 |
| 2026-05-27 | 1.0513元 | 1.1777元 |
| 2026-05-26 | 1.0507元 | 1.1771元 |
| 2026-05-25 | 1.0503元 | 1.1767元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.1763元 |
| 2026-05-21 | 1.0501元 | 1.1765元 |
| 2026-05-20 | 1.0501元 | 1.1765元 |
| 2026-05-19 | 1.0501元 | 1.1765元 |
| 2026-05-18 | 1.0495元 | 1.1759元 |
| 2026-05-15 | 1.0492元 | 1.1756元 |