大成彭博农发行债券1-3年指数C (009220.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0520元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3539 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数(009219) 、大成彭博农发行债券1-3年指数D |
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大成彭博农发行债券1-3年指数C(009220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0520元 | 1.1784元 |
| 2026-06-17 | 1.0519元 | 1.1783元 |
| 2026-06-16 | 1.0516元 | 1.1780元 |
| 2026-06-15 | 1.0513元 | 1.1777元 |
| 2026-06-12 | 1.0512元 | 1.1776元 |
| 2026-06-11 | 1.0511元 | 1.1775元 |
| 2026-06-10 | 1.0514元 | 1.1778元 |
| 2026-06-09 | 1.0516元 | 1.1780元 |
| 2026-06-08 | 1.0518元 | 1.1782元 |
| 2026-06-05 | 1.0519元 | 1.1783元 |
| 2026-06-04 | 1.0521元 | 1.1785元 |
| 2026-06-03 | 1.0519元 | 1.1783元 |
| 2026-06-02 | 1.0520元 | 1.1784元 |
| 2026-06-01 | 1.0520元 | 1.1784元 |
| 2026-05-29 | 1.0516元 | 1.1780元 |
| 2026-05-28 | 1.0514元 | 1.1778元 |
| 2026-05-27 | 1.0513元 | 1.1777元 |
| 2026-05-26 | 1.0507元 | 1.1771元 |
| 2026-05-25 | 1.0503元 | 1.1767元 |
| 2026-05-22 | 1.0499元 | 1.1763元 |
| 2026-05-21 | 1.0501元 | 1.1765元 |
| 2026-05-20 | 1.0501元 | 1.1765元 |
| 2026-05-19 | 1.0501元 | 1.1765元 |
| 2026-05-18 | 1.0495元 | 1.1759元 |
| 2026-05-15 | 1.0492元 | 1.1756元 |
| 2026-05-14 | 1.0492元 | 1.1756元 |
| 2026-05-13 | 1.0494元 | 1.1758元 |
| 2026-05-12 | 1.0491元 | 1.1755元 |
| 2026-05-11 | 1.0489元 | 1.1753元 |
| 2026-05-08 | 1.0485元 | 1.1749元 |
| 2026-05-07 | 1.0483元 | 1.1747元 |
| 2026-05-06 | 1.0481元 | 1.1745元 |
| 2026-04-30 | 1.0484元 | 1.1748元 |
| 2026-04-29 | 1.0486元 | 1.1750元 |
| 2026-04-28 | 1.0481元 | 1.1745元 |
| 2026-04-27 | 1.0479元 | 1.1743元 |
| 2026-04-24 | 1.0482元 | 1.1746元 |
| 2026-04-23 | 1.0483元 | 1.1747元 |
| 2026-04-22 | 1.0484元 | 1.1748元 |
| 2026-04-21 | 1.0480元 | 1.1744元 |
| 2026-04-20 | 1.0477元 | 1.1741元 |
| 2026-04-17 | 1.0476元 | 1.1740元 |
| 2026-04-16 | 1.0468元 | 1.1732元 |
| 2026-04-15 | 1.0466元 | 1.1730元 |
| 2026-04-14 | 1.0464元 | 1.1728元 |
| 2026-04-13 | 1.0463元 | 1.1727元 |
| 2026-04-10 | 1.0458元 | 1.1722元 |
| 2026-04-09 | 1.0456元 | 1.1720元 |
| 2026-04-08 | 1.0458元 | 1.1722元 |
| 2026-04-07 | 1.0458元 | 1.1722元 |