大成彭博农发行债券1-3年指数C (009220.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0481元 (2026-04-28) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3520 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数A 、大成彭博农发行债券1-3年指数D |
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大成彭博农发行债券1-3年指数C(009220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0481元 | 1.1745元 |
| 2026-04-27 | 1.0479元 | 1.1743元 |
| 2026-04-24 | 1.0482元 | 1.1746元 |
| 2026-04-23 | 1.0483元 | 1.1747元 |
| 2026-04-22 | 1.0484元 | 1.1748元 |
| 2026-04-21 | 1.0480元 | 1.1744元 |
| 2026-04-20 | 1.0477元 | 1.1741元 |
| 2026-04-17 | 1.0476元 | 1.1740元 |
| 2026-04-16 | 1.0468元 | 1.1732元 |
| 2026-04-15 | 1.0466元 | 1.1730元 |
| 2026-04-14 | 1.0464元 | 1.1728元 |
| 2026-04-13 | 1.0463元 | 1.1727元 |
| 2026-04-10 | 1.0458元 | 1.1722元 |
| 2026-04-09 | 1.0456元 | 1.1720元 |
| 2026-04-08 | 1.0458元 | 1.1722元 |
| 2026-04-07 | 1.0458元 | 1.1722元 |
| 2026-04-03 | 1.0456元 | 1.1720元 |
| 2026-04-02 | 1.0452元 | 1.1716元 |
| 2026-04-01 | 1.0450元 | 1.1714元 |
| 2026-03-31 | 1.0453元 | 1.1717元 |
| 2026-03-30 | 1.0453元 | 1.1717元 |
| 2026-03-27 | 1.0447元 | 1.1711元 |
| 2026-03-26 | 1.0445元 | 1.1709元 |
| 2026-03-25 | 1.0443元 | 1.1707元 |
| 2026-03-24 | 1.0443元 | 1.1707元 |
| 2026-03-23 | 1.0441元 | 1.1705元 |
| 2026-03-20 | 1.0441元 | 1.1705元 |
| 2026-03-19 | 1.0441元 | 1.1705元 |
| 2026-03-18 | 1.0440元 | 1.1704元 |
| 2026-03-17 | 1.0437元 | 1.1701元 |
| 2026-03-16 | 1.0435元 | 1.1699元 |
| 2026-03-13 | 1.0435元 | 1.1699元 |
| 2026-03-12 | 1.0433元 | 1.1697元 |
| 2026-03-11 | 1.0431元 | 1.1695元 |
| 2026-03-10 | 1.0430元 | 1.1694元 |
| 2026-03-09 | 1.0429元 | 1.1693元 |
| 2026-03-06 | 1.0433元 | 1.1697元 |
| 2026-03-05 | 1.0433元 | 1.1697元 |
| 2026-03-04 | 1.0433元 | 1.1697元 |
| 2026-03-03 | 1.0429元 | 1.1693元 |
| 2026-03-02 | 1.0428元 | 1.1692元 |
| 2026-02-27 | 1.0422元 | 1.1686元 |
| 2026-02-26 | 1.0420元 | 1.1684元 |
| 2026-02-25 | 1.0423元 | 1.1687元 |
| 2026-02-24 | 1.0424元 | 1.1688元 |
| 2026-02-13 | 1.0420元 | 1.1684元 |
| 2026-02-12 | 1.0420元 | 1.1684元 |
| 2026-02-11 | 1.0418元 | 1.1682元 |
| 2026-02-10 | 1.0418元 | 1.1682元 |
| 2026-02-09 | 1.0418元 | 1.1682元 |