大成彭博农发行债券1-3年指数C (009220.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕冯佳基金类型指数型基金成立日期2020-06-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0499元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3549 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成彭博农发行债券1-3年指数(009219) 、大成彭博农发行债券1-3年指数D |
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大成彭博农发行债券1-3年指数C(009220) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 265.12万 | 253.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 301.66万 | 290.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 202.58万 | 195.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 273.06万 | 256.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 78.25万 | 74.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 77.02万 | 73.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 30.12万 | 29.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 75.83万 | 73.59万元 | -- |