鹏扬稳利债券C (009204.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李斌李沁基金类型债券型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1951元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2702 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬稳利债券(009203) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬稳利债券C(009204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-11 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-08 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-07 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-06 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-29 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-28 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-23 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-22 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-21 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-20 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-17 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-04-16 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-04-15 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-14 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-04-13 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-04-10 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-09 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-08 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-04-07 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-03 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-01 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-31 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-27 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-26 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-03-25 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-24 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-23 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-03-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-17 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-03-16 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-03-13 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-12 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-11 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-03-10 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-03-09 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-03-06 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-03-05 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-03-04 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-03-03 | 1.1897元 | 1.1897元 |