鹏扬稳利债券C (009204.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李斌李沁基金类型债券型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1977元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2734 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬稳利债券(009203) |
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鹏扬稳利债券C(009204) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-07-09 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-08 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-07 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-06 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-07-03 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-07-02 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-07-01 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-30 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-29 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-06-26 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-25 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-24 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-23 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-06-22 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-18 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-17 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-16 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-06-15 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-12 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-06-11 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-06-10 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-06-09 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-08 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-06-05 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-06-04 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-03 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-06-02 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-01 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-29 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-28 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-05-27 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-26 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-05-25 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-05-22 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-21 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-20 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-05-19 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-18 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-15 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-14 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-13 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-12 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-11 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-05-08 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-05-07 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-05-06 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-30 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-29 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-28 | 1.1953元 | 1.1953元 |