鹏扬稳利债券C (009204.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理李斌李沁基金类型债券型成立日期2020-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1964元 (2026-05-19) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-13) 成立以来分红再投入年化收益率3.28% (2704 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬稳利债券(009203) |
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鹏扬稳利债券C(009204) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.19元 | 2.94亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 2.91亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 4.33亿 | 3.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 6.98亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 11.47亿 | 9.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 12.12亿 | 10.49亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 6.16亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 2.10亿 | 1.86亿元 | -- |