鹏华股息精选混合(009188) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.51元 | 8,344.22万 | 5,531.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,065.18万 | 4,746.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5,066.83万 | 4,839.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 5,117.01万 | 5,147.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,343.84万 | 5,169.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 4,981.91万 | 5,257.39万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,922.53万 | 5,285.65万元 | -- |