鹏华股息精选混合(009188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-01-12 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-01-09 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2026-01-08 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2026-01-07 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-01-06 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-01-05 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2025-12-31 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2025-12-30 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2025-12-29 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-12-26 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2025-12-25 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2025-12-24 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2025-12-23 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2025-12-22 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2025-12-19 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-12-18 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2025-12-17 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2025-12-16 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2025-12-15 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-12-12 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2025-12-11 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2025-12-10 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2025-12-09 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2025-12-08 | 1.4924元 | 1.4924元 |
| 2025-12-05 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2025-12-04 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2025-12-03 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2025-12-02 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-12-01 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2025-11-28 | 1.4112元 | 1.4112元 |
| 2025-11-27 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-11-26 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-11-25 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2025-11-24 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-11-21 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-11-20 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2025-11-19 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2025-11-18 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-11-17 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2025-11-14 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2025-11-13 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-11-12 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2025-11-11 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2025-11-10 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2025-11-07 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2025-11-06 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2025-11-05 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-11-04 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2025-11-03 | 1.4455元 | 1.4455元 |