鹏华股息精选混合(009188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.1527元 | 2.1527元 |
| 2026-07-02 | 2.1536元 | 2.1536元 |
| 2026-07-01 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-06-30 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-06-29 | 2.3727元 | 2.3727元 |
| 2026-06-26 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-06-25 | 2.3896元 | 2.3896元 |
| 2026-06-24 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2026-06-23 | 2.2084元 | 2.2084元 |
| 2026-06-22 | 2.2558元 | 2.2558元 |
| 2026-06-18 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2026-06-17 | 2.1616元 | 2.1616元 |
| 2026-06-16 | 2.0860元 | 2.0860元 |
| 2026-06-15 | 2.0458元 | 2.0458元 |
| 2026-06-12 | 1.9313元 | 1.9313元 |
| 2026-06-11 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-06-10 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-06-09 | 1.9498元 | 1.9498元 |
| 2026-06-08 | 1.8466元 | 1.8466元 |
| 2026-06-05 | 1.8945元 | 1.8945元 |
| 2026-06-04 | 1.9609元 | 1.9609元 |
| 2026-06-03 | 1.9164元 | 1.9164元 |
| 2026-06-02 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-06-01 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-05-29 | 1.8924元 | 1.8924元 |
| 2026-05-28 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-05-27 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-05-26 | 1.9469元 | 1.9469元 |
| 2026-05-25 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-05-22 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-05-21 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-05-20 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-05-19 | 1.8723元 | 1.8723元 |
| 2026-05-18 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-05-15 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2026-05-14 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2026-05-13 | 1.9026元 | 1.9026元 |
| 2026-05-12 | 1.8761元 | 1.8761元 |
| 2026-05-11 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-05-08 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-07 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-05-06 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-04-30 | 1.7059元 | 1.7059元 |
| 2026-04-29 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-04-28 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-04-27 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-04-24 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-04-23 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-22 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-04-21 | 1.6111元 | 1.6111元 |