广发医疗保健股票C (009163.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型股票型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5841元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.46% (5004 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医疗保健股票(004851) |
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广发医疗保健股票C(009163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-06-11 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-10 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-09 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-08 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-05 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-04 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-06-03 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-06-02 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-01 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-29 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-05-28 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-05-27 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-26 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-05-25 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-05-22 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-21 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-05-20 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-05-19 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-05-18 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-15 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-05-14 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-05-13 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-05-12 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-05-11 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-05-08 | 1.7725元 | 1.7725元 |
| 2026-05-07 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-05-06 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-04-30 | 1.8042元 | 1.8042元 |
| 2026-04-29 | 1.8032元 | 1.8032元 |
| 2026-04-28 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-04-27 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-04-24 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-04-23 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-04-22 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-04-21 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-04-20 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-04-17 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-04-16 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-04-15 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-04-14 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-04-13 | 1.8517元 | 1.8517元 |
| 2026-04-10 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-04-09 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-04-08 | 1.8829元 | 1.8829元 |
| 2026-04-07 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2026-04-03 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-04-02 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-04-01 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2026-03-31 | 1.7785元 | 1.7785元 |