广发医疗保健股票C (009163.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴兴武基金类型股票型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7748元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (4454 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医疗保健股票(004851) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发医疗保健股票C(009163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-07-16 | 1.9148元 | 1.9148元 |
| 2026-07-15 | 1.9252元 | 1.9252元 |
| 2026-07-14 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-07-13 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-07-10 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-07-09 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2026-07-08 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-07-07 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-07-06 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-07-03 | 1.9029元 | 1.9029元 |
| 2026-07-02 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-07-01 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-06-30 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-06-29 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-06-26 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-06-25 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2026-06-24 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-06-23 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-06-22 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-06-18 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-06-17 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2026-06-16 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-06-15 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-06-12 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-06-11 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-10 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-06-09 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-06-08 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-05 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-06-04 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2026-06-03 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-06-02 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-06-01 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2026-05-29 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-05-28 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-05-27 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-05-26 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-05-25 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2026-05-22 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-05-21 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-05-20 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-05-19 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-05-18 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-15 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-05-14 | 1.7325元 | 1.7325元 |
| 2026-05-13 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2026-05-12 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-05-11 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-05-08 | 1.7725元 | 1.7725元 |