国寿安保策略优选3个月持有混合（FOF）(009151) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-21 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-20 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-17 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-16 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-15 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-07-14 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-07-13 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-10 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-07-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-07 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-07-03 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-01 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-30 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-29 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-06-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-06-25 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-06-23 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-06-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-17 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-06-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-15 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-12 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-06-11 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-10 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-06-09 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-06-05 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-06-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-03 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-02 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-06-01 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-05-29 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-05-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-27 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-26 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-25 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-22 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-05-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-19 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-18 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-05-15 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-14 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |