国寿安保策略优选3个月持有混合（FOF） (009151.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金经理张志雄基金类型FOF成立日期2020-08-06总资产规模3,778.71万元 (2026-06-30) 基金净值1.1116元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (1001 / 1570)
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国寿安保策略优选3个月持有混合（FOF）(009151) - 历史分红派息及拆分数据列表

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