国寿安保策略优选3个月持有混合（FOF）(009151) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 3,778.71万 | 3,334.55万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 4,359.73万 | 3,892.96万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,155.40万 | 4,523.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,901.22万 | 5,096.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 7,140.33万 | 6,482.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 8,099.75万 | 7,418.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.01亿 | 9,208.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.28亿 | 1.22亿元 | -- |