富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C (009149.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2020-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0860元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (7554 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式(001641) |
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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C(009149) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 493.28万 | 442.40万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 809.36万 | 718.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1,644.31万 | 1,444.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 2,516.42万 | 2,213.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 2,495.56万 | 2,236.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 2,500.10万 | 2,240.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 2,250.66万 | 1,986.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 2,327.06万 | 2,032.37万元 | -- |