富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C (009149.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2020-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1090元 (2026-05-15) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.70% (8048 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式(001641) |
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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C(009149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-14 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-13 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-11 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-05-08 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-04-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-04-28 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-27 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-04-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-22 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-16 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-04-15 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-14 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-07 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-04-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-04-02 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-01 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-31 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-30 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-26 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-25 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-03-24 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-23 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-20 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-03-17 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-16 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-12 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-11 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-10 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-09 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-06 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-05 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-04 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-03-03 | 1.1420元 | 1.1420元 |