富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C (009149.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2020-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0860元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (7554 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式(001641) |
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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C(009149) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-23 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-21 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-07-20 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-17 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-07-16 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-15 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-14 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-13 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-10 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-08 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-07-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-06 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-03 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-07-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-01 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-26 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-24 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-22 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-15 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-10 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-09 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-06-08 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-04 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-06-03 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-02 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-06-01 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-05-28 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-27 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-05-26 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-25 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-22 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-21 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-20 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-05-15 | 1.1090元 | 1.1090元 |