富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C (009149.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理于鹏基金类型混合型成立日期2020-03-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0860元 (2026-07-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (7554 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式(001641) |
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富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C(009149) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-11-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |