广发招享混合A(009121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-07-14 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-13 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-07-10 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-07-09 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-07-08 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-07-07 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-07-06 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-07-03 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-07-02 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-07-01 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-30 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-29 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-26 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-06-25 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-24 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-06-23 | 1.4218元 | 1.4218元 |
| 2026-06-22 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-06-18 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-06-17 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-16 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-06-15 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-12 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-06-11 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-10 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-09 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-06-08 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-06-05 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-06-04 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-03 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-06-02 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-01 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-05-29 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-05-28 | 1.4413元 | 1.4413元 |
| 2026-05-27 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-05-26 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-05-25 | 1.4491元 | 1.4491元 |
| 2026-05-22 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-05-21 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-20 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-19 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-05-18 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-15 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-14 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-05-13 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-05-12 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-11 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-05-08 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-07 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-05-06 | 1.4422元 | 1.4422元 |