广发招享混合A(009121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-02-12 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-02-11 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-02-10 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-02-09 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-02-06 | 1.4421元 | 1.4421元 |
| 2026-02-05 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2026-02-04 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-02-03 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-02-02 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2026-01-30 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-01-29 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-01-28 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-01-27 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-01-26 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-01-23 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-01-22 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-01-21 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-01-20 | 1.4558元 | 1.4558元 |
| 2026-01-19 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2026-01-16 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-01-15 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-01-14 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-01-13 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-01-12 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-01-09 | 1.4545元 | 1.4545元 |
| 2026-01-08 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-01-07 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2026-01-06 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-01-05 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-31 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-12-30 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-12-29 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-12-26 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-12-25 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2025-12-24 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2025-12-23 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-12-22 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2025-12-19 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-12-18 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2025-12-17 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-12-16 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2025-12-15 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-12-12 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-11 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-12-10 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2025-12-09 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-08 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-12-05 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-12-04 | 1.4322元 | 1.4322元 |