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概况
announcement
广发招享混合A
(009121.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-04-22
总资产规模
22.80亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4358
元
(
2025-12-30
)
基金经理
张芊
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
37.36%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.57%
(3529 / 8952)
相关基金:
主从基金:
广发招享混合C
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广发招享混合A(009121) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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广发招享混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.45
元
22.80亿
15.68亿
元
--
2025-06-30
1.38
元
16.54亿
12.01亿
元
--
2025-03-31
1.35
元
16.33亿
12.14亿
元
--
2024-12-31
1.31
元
17.27亿
13.15亿
元
--
2024-09-30
1.30
元
29.57亿
22.79亿
元
--
2024-06-30
1.24
元
29.22亿
23.56亿
元
--
2024-03-31
--
31.70亿
25.59亿
元
--