广发招享混合A(009121) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.64亿 | 23.76% |
| (其中) 股票 | 8.64亿 | 23.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 26.89亿 | 73.90% |
| (其中) 债券 | 26.89亿 | 73.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,511.89万 | 0.69% |
| 4 | 其他资产 | 6,001.91万 | 1.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.24亿 | 8.91% |
| 金融业 | 1.25亿 | 3.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,970.46万 | 0.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,816.08万 | 0.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 423.19万 | 0.12% |
| 采矿业 | 346.15万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.60%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 9,746.64万 | 2.68% |
| 金融 | 6,474.53万 | 1.78% |
| 医疗保健 | 5,228.31万 | 1.44% |
| 能源 | 5,047.38万 | 1.39% |
| 原材料 | 3,309.69万 | 0.91% |
| 信息技术 | 1,768.11万 | 0.49% |
| 工业 | 1,568.53万 | 0.43% |
| 非日常生活消费品 | 1,087.55万 | 0.30% |
| 房地产 | 702.74万 | 0.19% |
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