广发招享混合A(009121) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.22亿 | 24.33% |
| (其中) 股票 | 11.22亿 | 24.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 33.70亿 | 73.10% |
| (其中) 债券 | 33.70亿 | 73.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,324.10万 | 1.15% |
| 4 | 其他资产 | 6,482.61万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.12亿 | 8.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.24亿 | 2.70% |
| 采矿业 | 4,227.63万 | 0.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,164.28万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 20.49万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.06%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.11亿 | 2.40% |
| 通讯业务 | 1.02亿 | 2.22% |
| 原材料 | 8,780.18万 | 1.90% |
| 房地产 | 6,779.73万 | 1.47% |
| 金融 | 3,050.88万 | 0.66% |
| 公用事业 | 2,781.43万 | 0.60% |
| 工业 | 2,720.97万 | 0.59% |
| 非日常生活消费品 | 2,650.56万 | 0.57% |
| 日常消费品 | 2,641.57万 | 0.57% |
| 信息技术 | 290.51万 | 0.06% |
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