鹏扬景泓回报混合C(009115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 0.9207元 | 1.0647元 |
| 2026-01-20 | 0.9111元 | 1.0551元 |
| 2026-01-19 | 0.9064元 | 1.0504元 |
| 2026-01-16 | 0.8934元 | 1.0374元 |
| 2026-01-15 | 0.8954元 | 1.0394元 |
| 2026-01-14 | 0.8933元 | 1.0373元 |
| 2026-01-13 | 0.8931元 | 1.0371元 |
| 2026-01-12 | 0.8894元 | 1.0334元 |
| 2026-01-09 | 0.8877元 | 1.0317元 |
| 2026-01-08 | 0.8820元 | 1.0260元 |
| 2026-01-07 | 0.8837元 | 1.0277元 |
| 2026-01-06 | 0.8865元 | 1.0305元 |
| 2026-01-05 | 0.8800元 | 1.0240元 |
| 2025-12-31 | 0.8701元 | 1.0141元 |
| 2025-12-30 | 0.8705元 | 1.0145元 |
| 2025-12-29 | 0.8712元 | 1.0152元 |
| 2025-12-26 | 0.8758元 | 1.0198元 |
| 2025-12-25 | 0.8763元 | 1.0203元 |
| 2025-12-24 | 0.8736元 | 1.0176元 |
| 2025-12-23 | 0.8727元 | 1.0167元 |
| 2025-12-22 | 0.8721元 | 1.0161元 |
| 2025-12-19 | 0.8720元 | 1.0160元 |
| 2025-12-18 | 0.8640元 | 1.0080元 |
| 2025-12-17 | 0.8661元 | 1.0101元 |
| 2025-12-16 | 0.8579元 | 1.0019元 |
| 2025-12-15 | 0.8634元 | 1.0074元 |
| 2025-12-12 | 0.8659元 | 1.0099元 |
| 2025-12-11 | 0.8594元 | 1.0034元 |
| 2025-12-10 | 0.8637元 | 1.0077元 |
| 2025-12-09 | 0.8592元 | 1.0032元 |
| 2025-12-08 | 0.8672元 | 1.0112元 |
| 2025-12-05 | 0.8693元 | 1.0133元 |
| 2025-12-04 | 0.8660元 | 1.0100元 |
| 2025-12-03 | 0.8679元 | 1.0119元 |
| 2025-12-02 | 0.8718元 | 1.0158元 |
| 2025-12-01 | 0.8740元 | 1.0180元 |
| 2025-11-28 | 0.8663元 | 1.0103元 |
| 2025-11-27 | 0.8634元 | 1.0074元 |
| 2025-11-26 | 0.8635元 | 1.0075元 |
| 2025-11-25 | 0.8648元 | 1.0088元 |
| 2025-11-24 | 0.8594元 | 1.0034元 |
| 2025-11-21 | 0.8558元 | 0.9998元 |
| 2025-11-20 | 0.8739元 | 1.0179元 |
| 2025-11-19 | 0.8794元 | 1.0234元 |
| 2025-11-18 | 0.8797元 | 1.0237元 |
| 2025-11-17 | 0.8883元 | 1.0323元 |
| 2025-11-14 | 0.8958元 | 1.0398元 |
| 2025-11-13 | 0.9070元 | 1.0510元 |
| 2025-11-12 | 0.8996元 | 1.0436元 |
| 2025-11-11 | 0.8985元 | 1.0425元 |