鹏扬景泓回报混合C (009115.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9117元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (7346 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泓回报混合(009114) |
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鹏扬景泓回报混合C(009115) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.86元 | 1,217.98万 | 1,420.22万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.87元 | 1,407.82万 | 1,618.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 1,716.27万 | 1,889.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.79元 | 1,824.79万 | 2,310.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 1,902.74万 | 2,411.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 2,106.43万 | 2,704.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 2,131.12万 | 2,722.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,961.77万 | 2,798.14万元 | -- |