鹏扬景泓回报混合C (009115.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8665元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.24% (7443 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泓回报混合(009114) |
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鹏扬景泓回报混合C(009115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8665元 | 1.0105元 |
| 2026-06-04 | 0.8665元 | 1.0105元 |
| 2026-06-03 | 0.8737元 | 1.0177元 |
| 2026-06-02 | 0.8778元 | 1.0218元 |
| 2026-06-01 | 0.8779元 | 1.0219元 |
| 2026-05-29 | 0.8754元 | 1.0194元 |
| 2026-05-28 | 0.8809元 | 1.0249元 |
| 2026-05-27 | 0.8815元 | 1.0255元 |
| 2026-05-26 | 0.8859元 | 1.0299元 |
| 2026-05-25 | 0.8879元 | 1.0319元 |
| 2026-05-22 | 0.8871元 | 1.0311元 |
| 2026-05-21 | 0.8816元 | 1.0256元 |
| 2026-05-20 | 0.8972元 | 1.0412元 |
| 2026-05-19 | 0.8920元 | 1.0360元 |
| 2026-05-18 | 0.8862元 | 1.0302元 |
| 2026-05-15 | 0.8907元 | 1.0347元 |
| 2026-05-14 | 0.8940元 | 1.0380元 |
| 2026-05-13 | 0.9095元 | 1.0535元 |
| 2026-05-12 | 0.9069元 | 1.0509元 |
| 2026-05-11 | 0.9123元 | 1.0563元 |
| 2026-05-08 | 0.9056元 | 1.0496元 |
| 2026-05-07 | 0.9121元 | 1.0561元 |
| 2026-05-06 | 0.9117元 | 1.0557元 |
| 2026-04-30 | 0.9074元 | 1.0514元 |
| 2026-04-29 | 0.9113元 | 1.0553元 |
| 2026-04-28 | 0.8959元 | 1.0399元 |
| 2026-04-27 | 0.8962元 | 1.0402元 |
| 2026-04-24 | 0.8953元 | 1.0393元 |
| 2026-04-23 | 0.8947元 | 1.0387元 |
| 2026-04-22 | 0.8949元 | 1.0389元 |
| 2026-04-21 | 0.8974元 | 1.0414元 |
| 2026-04-20 | 0.8964元 | 1.0404元 |
| 2026-04-17 | 0.8901元 | 1.0341元 |
| 2026-04-16 | 0.8933元 | 1.0373元 |
| 2026-04-15 | 0.8840元 | 1.0280元 |
| 2026-04-14 | 0.8883元 | 1.0323元 |
| 2026-04-13 | 0.8839元 | 1.0279元 |
| 2026-04-10 | 0.8861元 | 1.0301元 |
| 2026-04-09 | 0.8742元 | 1.0182元 |
| 2026-04-08 | 0.8802元 | 1.0242元 |
| 2026-04-07 | 0.8570元 | 1.0010元 |
| 2026-04-03 | 0.8539元 | 0.9979元 |
| 2026-04-02 | 0.8606元 | 1.0046元 |
| 2026-04-01 | 0.8722元 | 1.0162元 |
| 2026-03-31 | 0.8576元 | 1.0016元 |
| 2026-03-30 | 0.8629元 | 1.0069元 |
| 2026-03-27 | 0.8615元 | 1.0055元 |
| 2026-03-26 | 0.8537元 | 0.9977元 |
| 2026-03-25 | 0.8651元 | 1.0091元 |
| 2026-03-24 | 0.8561元 | 1.0001元 |