鹏扬景泓回报混合C (009115.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理吴西燕基金类型混合型成立日期2020-09-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8533元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.50% (7505 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬景泓回报混合(009114) |
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鹏扬景泓回报混合C(009115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8533元 | 0.9973元 |
| 2026-07-09 | 0.8567元 | 1.0007元 |
| 2026-07-08 | 0.8516元 | 0.9956元 |
| 2026-07-07 | 0.8558元 | 0.9998元 |
| 2026-07-06 | 0.8651元 | 1.0091元 |
| 2026-07-03 | 0.8632元 | 1.0072元 |
| 2026-07-02 | 0.8540元 | 0.9980元 |
| 2026-07-01 | 0.8579元 | 1.0019元 |
| 2026-06-30 | 0.8586元 | 1.0026元 |
| 2026-06-29 | 0.8634元 | 1.0074元 |
| 2026-06-26 | 0.8520元 | 0.9960元 |
| 2026-06-25 | 0.8669元 | 1.0109元 |
| 2026-06-24 | 0.8701元 | 1.0141元 |
| 2026-06-23 | 0.8670元 | 1.0110元 |
| 2026-06-22 | 0.8764元 | 1.0204元 |
| 2026-06-18 | 0.8707元 | 1.0147元 |
| 2026-06-17 | 0.8731元 | 1.0171元 |
| 2026-06-16 | 0.8685元 | 1.0125元 |
| 2026-06-15 | 0.8744元 | 1.0184元 |
| 2026-06-12 | 0.8671元 | 1.0111元 |
| 2026-06-11 | 0.8569元 | 1.0009元 |
| 2026-06-10 | 0.8604元 | 1.0044元 |
| 2026-06-09 | 0.8647元 | 1.0087元 |
| 2026-06-08 | 0.8555元 | 0.9995元 |
| 2026-06-05 | 0.8665元 | 1.0105元 |
| 2026-06-04 | 0.8665元 | 1.0105元 |
| 2026-06-03 | 0.8737元 | 1.0177元 |
| 2026-06-02 | 0.8778元 | 1.0218元 |
| 2026-06-01 | 0.8779元 | 1.0219元 |
| 2026-05-29 | 0.8754元 | 1.0194元 |
| 2026-05-28 | 0.8809元 | 1.0249元 |
| 2026-05-27 | 0.8815元 | 1.0255元 |
| 2026-05-26 | 0.8859元 | 1.0299元 |
| 2026-05-25 | 0.8879元 | 1.0319元 |
| 2026-05-22 | 0.8871元 | 1.0311元 |
| 2026-05-21 | 0.8816元 | 1.0256元 |
| 2026-05-20 | 0.8972元 | 1.0412元 |
| 2026-05-19 | 0.8920元 | 1.0360元 |
| 2026-05-18 | 0.8862元 | 1.0302元 |
| 2026-05-15 | 0.8907元 | 1.0347元 |
| 2026-05-14 | 0.8940元 | 1.0380元 |
| 2026-05-13 | 0.9095元 | 1.0535元 |
| 2026-05-12 | 0.9069元 | 1.0509元 |
| 2026-05-11 | 0.9123元 | 1.0563元 |
| 2026-05-08 | 0.9056元 | 1.0496元 |
| 2026-05-07 | 0.9121元 | 1.0561元 |
| 2026-05-06 | 0.9117元 | 1.0557元 |
| 2026-04-30 | 0.9074元 | 1.0514元 |
| 2026-04-29 | 0.9113元 | 1.0553元 |
| 2026-04-28 | 0.8959元 | 1.0399元 |