鹏扬景泓回报混合A(009114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8714元 | 1.0184元 |
| 2026-07-09 | 0.8749元 | 1.0219元 |
| 2026-07-08 | 0.8697元 | 1.0167元 |
| 2026-07-07 | 0.8739元 | 1.0209元 |
| 2026-07-06 | 0.8834元 | 1.0304元 |
| 2026-07-03 | 0.8814元 | 1.0284元 |
| 2026-07-02 | 0.8720元 | 1.0190元 |
| 2026-07-01 | 0.8760元 | 1.0230元 |
| 2026-06-30 | 0.8767元 | 1.0237元 |
| 2026-06-29 | 0.8817元 | 1.0287元 |
| 2026-06-26 | 0.8700元 | 1.0170元 |
| 2026-06-25 | 0.8852元 | 1.0322元 |
| 2026-06-24 | 0.8884元 | 1.0354元 |
| 2026-06-23 | 0.8853元 | 1.0323元 |
| 2026-06-22 | 0.8949元 | 1.0419元 |
| 2026-06-18 | 0.8890元 | 1.0360元 |
| 2026-06-17 | 0.8914元 | 1.0384元 |
| 2026-06-16 | 0.8867元 | 1.0337元 |
| 2026-06-15 | 0.8927元 | 1.0397元 |
| 2026-06-12 | 0.8853元 | 1.0323元 |
| 2026-06-11 | 0.8748元 | 1.0218元 |
| 2026-06-10 | 0.8784元 | 1.0254元 |
| 2026-06-09 | 0.8828元 | 1.0298元 |
| 2026-06-08 | 0.8733元 | 1.0203元 |
| 2026-06-05 | 0.8846元 | 1.0316元 |
| 2026-06-04 | 0.8846元 | 1.0316元 |
| 2026-06-03 | 0.8919元 | 1.0389元 |
| 2026-06-02 | 0.8961元 | 1.0431元 |
| 2026-06-01 | 0.8961元 | 1.0431元 |
| 2026-05-29 | 0.8936元 | 1.0406元 |
| 2026-05-28 | 0.8992元 | 1.0462元 |
| 2026-05-27 | 0.8998元 | 1.0468元 |
| 2026-05-26 | 0.9043元 | 1.0513元 |
| 2026-05-25 | 0.9063元 | 1.0533元 |
| 2026-05-22 | 0.9055元 | 1.0525元 |
| 2026-05-21 | 0.8998元 | 1.0468元 |
| 2026-05-20 | 0.9158元 | 1.0628元 |
| 2026-05-19 | 0.9105元 | 1.0575元 |
| 2026-05-18 | 0.9045元 | 1.0515元 |
| 2026-05-15 | 0.9091元 | 1.0561元 |
| 2026-05-14 | 0.9125元 | 1.0595元 |
| 2026-05-13 | 0.9282元 | 1.0752元 |
| 2026-05-12 | 0.9256元 | 1.0726元 |
| 2026-05-11 | 0.9310元 | 1.0780元 |
| 2026-05-08 | 0.9242元 | 1.0712元 |
| 2026-05-07 | 0.9308元 | 1.0778元 |
| 2026-05-06 | 0.9304元 | 1.0774元 |
| 2026-04-30 | 0.9259元 | 1.0729元 |
| 2026-04-29 | 0.9299元 | 1.0769元 |
| 2026-04-28 | 0.9142元 | 1.0612元 |