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公告
鹏扬景泓回报混合A
(009114.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-09-07
总资产规模
1.09亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
0.9106
元
(
2026-01-16
)
基金经理
吴西燕
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-07
)
持仓换手率
221.88%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.72%
(7201 / 8980)
相关基金:
主从基金:
鹏扬景泓回报混合C
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鹏扬景泓回报混合A(009114) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏扬景泓回报混合A.(009114) 历史总基金份额和总规模曲线图
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鹏扬景泓回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
0.92
元
1.09亿
1.18亿
元
--
2025-06-30
0.80
元
1.11亿
1.39亿
元
--
2025-03-31
0.80
元
1.11亿
1.38亿
元
--
2024-12-31
0.79
元
1.14亿
1.44亿
元
--
2024-09-30
0.79
元
1.18亿
1.48亿
元
--
2024-06-30
0.71
元
1.08亿
1.52亿
元
--
2024-03-31
--
1.12亿
1.54亿
元
--