鹏扬景泓回报混合A(009114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 0.9007元 | 1.0477元 |
| 2026-01-06 | 0.9035元 | 1.0505元 |
| 2026-01-05 | 0.8969元 | 1.0439元 |
| 2025-12-31 | 0.8867元 | 1.0337元 |
| 2025-12-30 | 0.8872元 | 1.0342元 |
| 2025-12-29 | 0.8878元 | 1.0348元 |
| 2025-12-26 | 0.8924元 | 1.0394元 |
| 2025-12-25 | 0.8930元 | 1.0400元 |
| 2025-12-24 | 0.8902元 | 1.0372元 |
| 2025-12-23 | 0.8893元 | 1.0363元 |
| 2025-12-22 | 0.8887元 | 1.0357元 |
| 2025-12-19 | 0.8885元 | 1.0355元 |
| 2025-12-18 | 0.8804元 | 1.0274元 |
| 2025-12-17 | 0.8825元 | 1.0295元 |
| 2025-12-16 | 0.8741元 | 1.0211元 |
| 2025-12-15 | 0.8797元 | 1.0267元 |
| 2025-12-12 | 0.8823元 | 1.0293元 |
| 2025-12-11 | 0.8756元 | 1.0226元 |
| 2025-12-10 | 0.8800元 | 1.0270元 |
| 2025-12-09 | 0.8754元 | 1.0224元 |
| 2025-12-08 | 0.8836元 | 1.0306元 |
| 2025-12-05 | 0.8857元 | 1.0327元 |
| 2025-12-04 | 0.8822元 | 1.0292元 |
| 2025-12-03 | 0.8842元 | 1.0312元 |
| 2025-12-02 | 0.8882元 | 1.0352元 |
| 2025-12-01 | 0.8904元 | 1.0374元 |
| 2025-11-28 | 0.8825元 | 1.0295元 |
| 2025-11-27 | 0.8795元 | 1.0265元 |
| 2025-11-26 | 0.8797元 | 1.0267元 |
| 2025-11-25 | 0.8809元 | 1.0279元 |
| 2025-11-24 | 0.8754元 | 1.0224元 |
| 2025-11-21 | 0.8718元 | 1.0188元 |
| 2025-11-20 | 0.8902元 | 1.0372元 |
| 2025-11-19 | 0.8958元 | 1.0428元 |
| 2025-11-18 | 0.8961元 | 1.0431元 |
| 2025-11-17 | 0.9048元 | 1.0518元 |
| 2025-11-14 | 0.9124元 | 1.0594元 |
| 2025-11-13 | 0.9238元 | 1.0708元 |
| 2025-11-12 | 0.9163元 | 1.0633元 |
| 2025-11-11 | 0.9151元 | 1.0621元 |
| 2025-11-10 | 0.9157元 | 1.0627元 |
| 2025-11-07 | 0.9063元 | 1.0533元 |
| 2025-11-06 | 0.9068元 | 1.0538元 |
| 2025-11-05 | 0.9014元 | 1.0484元 |
| 2025-11-04 | 0.8960元 | 1.0430元 |
| 2025-11-03 | 0.9052元 | 1.0522元 |
| 2025-10-31 | 0.9070元 | 1.0540元 |
| 2025-10-30 | 0.9077元 | 1.0547元 |
| 2025-10-29 | 0.9119元 | 1.0589元 |
| 2025-10-28 | 0.9057元 | 1.0527元 |