鹏扬景泓回报混合A(009114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9135元 | 1.0605元 |
| 2026-04-23 | 0.9129元 | 1.0599元 |
| 2026-04-22 | 0.9131元 | 1.0601元 |
| 2026-04-21 | 0.9156元 | 1.0626元 |
| 2026-04-20 | 0.9147元 | 1.0617元 |
| 2026-04-17 | 0.9081元 | 1.0551元 |
| 2026-04-16 | 0.9114元 | 1.0584元 |
| 2026-04-15 | 0.9020元 | 1.0490元 |
| 2026-04-14 | 0.9063元 | 1.0533元 |
| 2026-04-13 | 0.9018元 | 1.0488元 |
| 2026-04-10 | 0.9040元 | 1.0510元 |
| 2026-04-09 | 0.8919元 | 1.0389元 |
| 2026-04-08 | 0.8980元 | 1.0450元 |
| 2026-04-07 | 0.8743元 | 1.0213元 |
| 2026-04-03 | 0.8711元 | 1.0181元 |
| 2026-04-02 | 0.8780元 | 1.0250元 |
| 2026-04-01 | 0.8898元 | 1.0368元 |
| 2026-03-31 | 0.8748元 | 1.0218元 |
| 2026-03-30 | 0.8802元 | 1.0272元 |
| 2026-03-27 | 0.8788元 | 1.0258元 |
| 2026-03-26 | 0.8709元 | 1.0179元 |
| 2026-03-25 | 0.8825元 | 1.0295元 |
| 2026-03-24 | 0.8733元 | 1.0203元 |
| 2026-03-23 | 0.8600元 | 1.0070元 |
| 2026-03-20 | 0.8941元 | 1.0411元 |
| 2026-03-19 | 0.9002元 | 1.0472元 |
| 2026-03-18 | 0.9198元 | 1.0668元 |
| 2026-03-17 | 0.9197元 | 1.0667元 |
| 2026-03-16 | 0.9229元 | 1.0699元 |
| 2026-03-13 | 0.9254元 | 1.0724元 |
| 2026-03-12 | 0.9291元 | 1.0761元 |
| 2026-03-11 | 0.9298元 | 1.0768元 |
| 2026-03-10 | 0.9252元 | 1.0722元 |
| 2026-03-09 | 0.9218元 | 1.0688元 |
| 2026-03-06 | 0.9310元 | 1.0780元 |
| 2026-03-05 | 0.9237元 | 1.0707元 |
| 2026-03-04 | 0.9240元 | 1.0710元 |
| 2026-03-03 | 0.9330元 | 1.0800元 |
| 2026-03-02 | 0.9481元 | 1.0951元 |
| 2026-02-27 | 0.9462元 | 1.0932元 |
| 2026-02-26 | 0.9419元 | 1.0889元 |
| 2026-02-25 | 0.9433元 | 1.0903元 |
| 2026-02-24 | 0.9369元 | 1.0839元 |
| 2026-02-13 | 0.9353元 | 1.0823元 |
| 2026-02-12 | 0.9466元 | 1.0936元 |
| 2026-02-11 | 0.9496元 | 1.0966元 |
| 2026-02-10 | 0.9457元 | 1.0927元 |
| 2026-02-09 | 0.9458元 | 1.0928元 |
| 2026-02-06 | 0.9384元 | 1.0854元 |
| 2026-02-05 | 0.9445元 | 1.0915元 |