安信稳健增利混合C (009101.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4310元 (2026-06-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.94% (4451 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增利混合(009100) |
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安信稳健增利混合C(009101) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.43元 | 21.36亿 | 14.97亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 19.21亿 | 13.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 17.92亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 22.00亿 | 16.31亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.34元 | 24.19亿 | 18.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 27.38亿 | 20.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.32元 | 22.39亿 | 16.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 23.53亿 | 18.46亿元 | -- |