安信稳健增利混合C (009101.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4348元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (3908 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增利混合(009100) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健增利混合C(009101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-08-04 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-08-03 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-07-31 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-07-30 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-07-29 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-07-28 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-07-27 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-07-24 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2026-07-23 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-07-22 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-07-21 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-07-20 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-07-17 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-07-16 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-07-15 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-07-14 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-07-13 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-07-10 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-07-09 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-07-08 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-07-07 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-07-06 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-07-03 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-02 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-07-01 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-06-30 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2026-06-29 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-06-26 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-25 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2026-06-24 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-06-23 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-06-22 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2026-06-18 | 1.4198元 | 1.4198元 |
| 2026-06-17 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-06-16 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-06-15 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-12 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-11 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-06-10 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-09 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-08 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-05 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-04 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-03 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-02 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-01 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-05-29 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-28 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-27 | 1.4374元 | 1.4374元 |