安信稳健增利混合C (009101.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4375元 (2026-06-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.03% (4098 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增利混合(009100) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信稳健增利混合C(009101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-06-10 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-09 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-08 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-06-05 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-06-04 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-06-03 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-06-02 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-06-01 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-05-29 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-28 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-05-27 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-05-26 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-05-25 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-05-22 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-05-21 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-05-20 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-05-19 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2026-05-18 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-05-15 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-14 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-05-13 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-12 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-05-11 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-05-08 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2026-05-07 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-05-06 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-04-30 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-04-29 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-28 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-04-27 | 1.4366元 | 1.4366元 |
| 2026-04-24 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-23 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-22 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-04-21 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-04-20 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-04-17 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-04-16 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-04-15 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-14 | 1.4295元 | 1.4295元 |
| 2026-04-13 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-04-10 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-09 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-04-08 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-07 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-04-03 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-04-02 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-04-01 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2026-03-31 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-03-30 | 1.4297元 | 1.4297元 |