安信稳健增利混合C (009101.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄琬舒基金类型混合型成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4348元 (2026-08-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (3929 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增利混合(009100) |
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安信稳健增利混合C(009101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-07-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |