安信稳健增利混合C (009101.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理李君基金类型混合型成立日期2020-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4379元 (2026-06-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% (4124 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信稳健增利混合(009100) |
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安信稳健增利混合C(009101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-04-03 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |