太平中债1-3年政策性金融债C (009088.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0464元 (2026-01-15) 基金经理张杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5112 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中债1-3年政策性金融债A 、太平中债1-3年政策性金融债D |
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太平中债1-3年政策性金融债C(009088) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5,215.21万 | 5,006.45万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5,214.43万 | 5,007.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,262.12万 | 5,084.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,284.91万 | 5,084.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,162.10万 | 5,007.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 5,136.01万 | 5,006.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,098.43万 | 5,011.73万元 | -- |