太平中债1-3年政策性金融债C (009088.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-05-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0461元 (2026-01-09) 基金经理张杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (5077 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中债1-3年政策性金融债A 、太平中债1-3年政策性金融债D |
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太平中债1-3年政策性金融债C(009088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0461元 | 1.1393元 |
| 2026-01-08 | 1.0460元 | 1.1392元 |
| 2026-01-07 | 1.0458元 | 1.1390元 |
| 2026-01-06 | 1.0459元 | 1.1391元 |
| 2026-01-05 | 1.0462元 | 1.1394元 |
| 2025-12-31 | 1.0463元 | 1.1395元 |
| 2025-12-30 | 1.0462元 | 1.1394元 |
| 2025-12-29 | 1.0462元 | 1.1394元 |
| 2025-12-26 | 1.0462元 | 1.1394元 |
| 2025-12-25 | 1.0462元 | 1.1394元 |
| 2025-12-24 | 1.0462元 | 1.1394元 |
| 2025-12-23 | 1.0460元 | 1.1392元 |
| 2025-12-22 | 1.0459元 | 1.1391元 |
| 2025-12-19 | 1.0458元 | 1.1390元 |
| 2025-12-18 | 1.0455元 | 1.1387元 |
| 2025-12-17 | 1.0453元 | 1.1385元 |
| 2025-12-16 | 1.0451元 | 1.1383元 |
| 2025-12-15 | 1.0450元 | 1.1382元 |
| 2025-12-12 | 1.0449元 | 1.1381元 |
| 2025-12-11 | 1.0449元 | 1.1381元 |
| 2025-12-10 | 1.0448元 | 1.1380元 |
| 2025-12-09 | 1.0446元 | 1.1378元 |
| 2025-12-08 | 1.0442元 | 1.1374元 |
| 2025-12-05 | 1.0441元 | 1.1373元 |
| 2025-12-04 | 1.0439元 | 1.1371元 |
| 2025-12-03 | 1.0443元 | 1.1375元 |
| 2025-12-02 | 1.0444元 | 1.1376元 |
| 2025-12-01 | 1.0444元 | 1.1376元 |
| 2025-11-28 | 1.0442元 | 1.1374元 |
| 2025-11-27 | 1.0441元 | 1.1373元 |
| 2025-11-26 | 1.0441元 | 1.1373元 |
| 2025-11-25 | 1.0442元 | 1.1374元 |
| 2025-11-24 | 1.0442元 | 1.1374元 |
| 2025-11-21 | 1.0441元 | 1.1373元 |
| 2025-11-20 | 1.0439元 | 1.1371元 |
| 2025-11-19 | 1.0439元 | 1.1371元 |
| 2025-11-18 | 1.0438元 | 1.1370元 |
| 2025-11-17 | 1.0438元 | 1.1370元 |
| 2025-11-14 | 1.0438元 | 1.1370元 |
| 2025-11-13 | 1.0436元 | 1.1368元 |
| 2025-11-12 | 1.0436元 | 1.1368元 |
| 2025-11-11 | 1.0435元 | 1.1367元 |
| 2025-11-10 | 1.0434元 | 1.1366元 |
| 2025-11-07 | 1.0432元 | 1.1364元 |
| 2025-11-06 | 1.0433元 | 1.1365元 |
| 2025-11-05 | 1.0433元 | 1.1365元 |
| 2025-11-04 | 1.0432元 | 1.1364元 |
| 2025-11-03 | 1.0432元 | 1.1364元 |
| 2025-10-31 | 1.0432元 | 1.1364元 |
| 2025-10-30 | 1.0429元 | 1.1361元 |