太平中债1-3年政策性金融债C (009088.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张杰基金类型指数型基金成立日期2020-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0548元 (2026-07-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5271 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中债1-3年政策性金融债(009087) 、太平中债1-3年政策性金融债D |
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太平中债1-3年政策性金融债C(009088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0549元 | 1.1481元 |
| 2026-07-14 | 1.0548元 | 1.1480元 |
| 2026-07-13 | 1.0549元 | 1.1481元 |
| 2026-07-10 | 1.0549元 | 1.1481元 |
| 2026-07-09 | 1.0549元 | 1.1481元 |
| 2026-07-08 | 1.0550元 | 1.1482元 |
| 2026-07-07 | 1.0550元 | 1.1482元 |
| 2026-07-06 | 1.0550元 | 1.1482元 |
| 2026-07-03 | 1.0549元 | 1.1481元 |
| 2026-07-02 | 1.0549元 | 1.1481元 |
| 2026-07-01 | 1.0548元 | 1.1480元 |
| 2026-06-30 | 1.0551元 | 1.1483元 |
| 2026-06-29 | 1.0552元 | 1.1484元 |
| 2026-06-26 | 1.0547元 | 1.1479元 |
| 2026-06-25 | 1.0546元 | 1.1478元 |
| 2026-06-24 | 1.0545元 | 1.1477元 |
| 2026-06-23 | 1.0543元 | 1.1475元 |
| 2026-06-22 | 1.0543元 | 1.1475元 |
| 2026-06-18 | 1.0542元 | 1.1474元 |
| 2026-06-17 | 1.0540元 | 1.1472元 |
| 2026-06-16 | 1.0538元 | 1.1470元 |
| 2026-06-15 | 1.0537元 | 1.1469元 |
| 2026-06-12 | 1.0537元 | 1.1469元 |
| 2026-06-11 | 1.0538元 | 1.1470元 |
| 2026-06-10 | 1.0540元 | 1.1472元 |
| 2026-06-09 | 1.0541元 | 1.1473元 |
| 2026-06-08 | 1.0542元 | 1.1474元 |
| 2026-06-05 | 1.0542元 | 1.1474元 |
| 2026-06-04 | 1.0543元 | 1.1475元 |
| 2026-06-03 | 1.0542元 | 1.1474元 |
| 2026-06-02 | 1.0542元 | 1.1474元 |
| 2026-06-01 | 1.0542元 | 1.1474元 |
| 2026-05-29 | 1.0541元 | 1.1473元 |
| 2026-05-28 | 1.0540元 | 1.1472元 |
| 2026-05-27 | 1.0539元 | 1.1471元 |
| 2026-05-26 | 1.0537元 | 1.1469元 |
| 2026-05-25 | 1.0535元 | 1.1467元 |
| 2026-05-22 | 1.0534元 | 1.1466元 |
| 2026-05-21 | 1.0534元 | 1.1466元 |
| 2026-05-20 | 1.0534元 | 1.1466元 |
| 2026-05-19 | 1.0534元 | 1.1466元 |
| 2026-05-18 | 1.0533元 | 1.1465元 |
| 2026-05-15 | 1.0531元 | 1.1463元 |
| 2026-05-14 | 1.0532元 | 1.1464元 |
| 2026-05-13 | 1.0531元 | 1.1463元 |
| 2026-05-12 | 1.0530元 | 1.1462元 |
| 2026-05-11 | 1.0528元 | 1.1460元 |
| 2026-05-08 | 1.0524元 | 1.1456元 |
| 2026-05-07 | 1.0524元 | 1.1456元 |
| 2026-05-06 | 1.0522元 | 1.1454元 |