太平中债1-3年政策性金融债C (009088.jj ) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张杰基金类型指数型基金成立日期2020-05-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0548元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5242 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中债1-3年政策性金融债(009087) 、太平中债1-3年政策性金融债D |
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太平中债1-3年政策性金融债C(009088) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.022 元 | 5,003.79万 | 110.08万元 | 2.12% | 2.12% |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 0.025 元 | 5,003.54万 | 125.09万元 | 2.39% | 6.50% |
| 2023-08-15 | 2023-08-15 | 0.045 元 | 5,001.82万 | 225.08万元 | 4.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |